| PASYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego |
13627,54 |
12874,15 |
| Zobowiązania wobec sektora finansowego |
1200548,04 |
2613089,05 |
| W rachunku bieżącym |
35,54 |
12576,55 |
| Terminowe |
1200512,5 |
2600512,5 |
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego |
329045836,81 |
377630654,39 |
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: |
154418306,02 |
186194703,35 |
| a) bieżące |
47533043,98 |
56105516,6 |
| b) teriinowe |
106885262,04 |
130089186,75 |
| Pozostałe, w tym: |
174627530,79 |
191435951,04 |
| a) bieżące |
150769725,5 |
155154680,51 |
| b) terminowe |
23857805,29 |
36281270,53 |
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego |
93321390,37 |
110258552,34 |
| Bieżące |
88949623,16 |
104762791,34 |
| Terminowe |
4371767,21 |
5495761 |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |
|
|
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych |
|
|
| Zobowiązania z tytułu instruientów finansowych |
|
|
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania |
6873219,98 |
8787080,02 |
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone |
3858932,58 |
4956049,46 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
133955,47 |
1272504,51 |
| Ujemna wartość firmy |
|
|
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone |
3724977,11 |
3683544,95 |
| Rezerwy |
2179536,95 |
2500845,7 |
| Rezerwa z.tytułu odroczenia podatku dochodowego |
241310 |
2500845,7 |
| Pozostałe rezerwy |
1938226,95 |
2174392,7 |
| Zobowiązania podporządkowane |
7000000 |
5600000 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy |
4399380 |
5012295 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujesna) |
-6743,22 |
-10817,26 |
| Akcje własne (wielkość ujemna) |
|
|
| Kapitał (fundusz) zapasowy |
25186465,03 |
28109464,22 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
1304020,69 |
1299772,2 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
1550377,69 |
1750377,69 |
| Fundusze ogólnego ryzyka bankowego |
1362000,97 |
1562000,97 |
| Pozostałe |
188376,72 |
188376,72 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
| Zysk (strata) netto |
3576977,7 |
4040560,37 |
| SUMA PASYWÓW |
479503570,16 |
552560797,33 |
| Współczynnik wypłacalności |
12,77 |
12,22% |
|
